- Xây dựng quy định, quy trình, chính sách điều chuyển vốn nội bộ và công cụ quản lý FTP, cụ thể:
- Xây dựng các quy định, quy trình và công cụ quản lý FTP
- Xây dựng quy định về nguyên tắc và phương pháp luận FTP
- Xây dựng quy trình ban hành biểu lãi suất FTP
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và phân tích đề xuất chỉnh sửa chính sách
b, Tính toán và xác định lãi suất FTP gồm:
- Đề xuất mức lãi suất nội bộ với Tài sản Nợ trên cơ sở Cập nhật thông tin lãi suất thị trường, cập nhật nhu cầu điều chỉnh cơ cấu danh mục loại Tài sản Nợ, cập nhật nhu cầu điều chỉnh cấu trúc kỳ hạn, kỳ điều chỉnh lãi suất của Tài sản Nợ.
- Đề xuất mức lãi suất nội bộ với Tài sản Có trên cơ sở lãi suất tài sản Nợ, nhu cầu điều chỉnh cơ cấu danh mục loại Tài sản Có, cập nhật nhu cầu điều chỉnh cấu trúc kỳ hạn, kỳ điều chỉnh lãi suất của Tài sản Có, phương pháp luận FTP đang áp dụng đảm bảo hiệu quả tài sản có, tối ưu thu nhập lãi của điều chuyển vốn.
- Tính toán và tổng hợp thu nhập, chi phí FTP định kỳ.
c, Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc ban
